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西藏旅游拟持有100%新绎游船股份

发布时间:2021年03月22日 来源:zij.cn中国自驾网

三月二十一日,西藏旅游发布公告,公司计划向新奥控股以发行股份和现金的方式,购买其持有的100%新绎游船股份。在这些股票中,计划以发行股票的方式支付50%的交易对价,其余部分以现金支付。按照交易协议,此次交易金额暂定为13.70亿元,此次交易完成后,公司将持有100%的新绎游船股权。经过各方协商确认,本次股票发行价格为每股8.52元,公司计划向对方发行股票,预计不超过80,399,061股。

根据公告,根据《重组管理办法》的规定,这笔交易构成了重大资产重组。在这次交易之前,国风文化、西藏纳铭、乐清意诚都是由新奥控股控制的企业,这次交易的对象是新奥控股的间接控股股东,这次交易的对象是新奥控股的实际控制人是王玉锁,这次交易结束后,新奥控股直接控股上市公司,成为公司的控股股东。

本次交易前,公司主要经营康乐旅游目的地和媒体文化,其中目前经营的景点主要位于西藏自治区林芝和阿里地区。目标公司新解读游船主要经营海洋旅游运输服务,目前经营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条海洋旅游线路。交易完成后,公司将增加海洋旅游运输服务业务,完善旅游业务产品体系。

西藏旅游成立于1996年6月27日,注册资本2.27亿元,其经营范围包括旅游资源和旅游景点的开发经营旅游、徒步、特殊旅游、探险活动的组织接待(仅限分公司经营)定线旅游(县内)(仅限分公司经营)酒店投资和经营旅游产品的开发和销售景区的管理和经营旅游信息咨询文体票务代理等。新奥控股投资股份有限公司成立于2000年1月13日,注册资本80亿元,法定代表人为王玉锁,经营范围包括旅游、饮食、销售工程设备、工程材料、化工设备、环境保护设备等。

据悉,西藏旅游于3月5日发布了重大资产重组停牌公告。公告称,经公司申请,公司股票自2021年3月8日开盘以来停牌,停牌时间不超过10个交易日。并提出,重组交易双方已于3月5日签署初步意向协议,主要包括公司计划通过发行股份和支付现金购买新奥运控股持有的100%新游船股份。

同一天,西藏旅游发布公告,公司于3月21日收到上海证券交易所发布的《关于披露西藏旅游有限公司重大资产重组计划信息的询问函》,公司需要进一步解释和解释相关问题。公开信息显示,目标资产新解读游船是另一家上市公司新智认知的控股子公司,新智认知和西藏旅游的实际控制人均为王玉锁。同时关注新智认知2015年IPO上市时,主要业务是海洋旅游运输业务,需要公司补充披露目标资产是否来自新智认知,是否是IPO时的主要经营资产,是否是其主要利润来源,是否涉及同一经营资产的再上市。

预案显示,此次交易金额暂定为13.7亿元,其中拟以发行股份的方式支付本次交易对价的比例为50%,其余部分以现金支付。现金对价主要通过配套募集资金解决,不足之处由公司自有资金或自筹解决。与此同时,公开资料显示,到2020年底,公司的货币资金余额为4.72亿元,其中包括前期非公开发行股票募集资金4.42亿元,需要公司补充披露现金对价的具体支付安排;公司是否有足够的可动资金用于支付现金对价;自筹资金的具体安排,包括融资对象、利率、期限等,说明后续还款是否会给公司现金流带来更大压力。